Geconsolideerd kasstroomoverzicht (x €1.000) 2012 2011 Ref. € € € € Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat (EBIT) -5.437 -2.733 Aanpassingen voor: Afschrijvingen 5,6 13.492 14.039 Mutaties voorzieningen 12-14 -134 836 13.358 14.875 Veranderingen in werkkapitaal : Mutatie handelsvorderingen 9 580 -9.380 Mutatie voorraden en onderhanden projecten 8 1.999 175 Mutatie handelscrediteuren -854 519 Mutatie overige vorderingen en overlopende activa 9 291 -1.159 Mutatie belastingen en premies sociale verzekeringen 821 914 Mutatie overige schulden en overlopende passiva 17 -208 1.913 2.629 -7.018 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.550 5.124 Ontvangen interest 437 200 Betaalde interest -4.684 -5.047 Betaalde winstbelasting 22 2.751 1.362 -1.496 -3.485 Kasstroom uit operationele activiteiten 9.054 1.639 Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen in immateriële vaste activa 5 5.121 -54.714 Investeringen in materiële vaste activa 6 -3.362 -8.796 Desinvesteringen 67 380 Mutatie latente belastingvorderingen 7 -3.252 - Mutaties deelnemingen 9 -9 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.417 -63.139 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Storting aandelenkapitaal - 2.344 Aflossingen uit langlopende vorderingen 7 122 148 Verstrekkingen langlopende vorderingen 7 -223 -252 Mutatie langlopende schulden 15 -6.061 49.795 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -6.162 52.035 Toe/afname geldmiddelen 1.475 -9.465 Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen per 1 januari -12.597 -3.132 Toename/afname geldmiddelen 1.475 -9.465 Geldmiddelen per 31 december -11.122 -12.597 De geldmiddelen per 31 december bestaan uit: Liquide middelen 1.035 4.686 Schulden aan kredietinstellingen -12.157 -17.283 -11.122 -12.597 jaarverslag 2012 31
Flynth jaarverslag 2012
To see the actual publication please follow the link above