Toelichting op de geconsolideerde balans, winst-en-verliesrekening vervolg Aflossings- Resterende Resterende Stand per verplichting looptijd looptijd 31-12-12 2013 1 - 5 jaar > 5 jaar € € € € Banklening 30.816.667 3.800.000 18.133.333 8.883.334 GoodwillParticipatieCertificaten 25.345.000 310.000 160.000 24.875.000 Financial lease 11.968.181 880.383 11.087.798 - Overige langlopende schulden 1.703.933 982.170 721.763 - 69.833.781 5.972.553 30.102.894 33.758.334 Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar na afloop van het boekjaar, zoals hierboven toegelicht, zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Banklening In 2011 is ter financiering van de fusie een nieuwe lening afgesloten bij de Rabobank ten bedrage van € 24 mln. De aflossingen vinden plaats in de periode 2012 tot en met 2019. De leningen hebben verschillende looptijden. Resterende looptijd € 21,6 miljoen 6 jaar € 4,0 miljoen Aflossingsvrij € 3,7 miljoen 6 jaar € 0,9 miljoen 3 jaar € 0,6 miljoen 2 jaar De rente op de leningen is gebaseerd op het 3 en 6 maands Euribor-tarief. Het rentepercentage over de banklening per 31 december 2012 varieert van 0,8 tot 3,1%. Voor de leningen en de bankfaciliteit zijn onder andere de volgende zekerheden gesteld: verpanding alle aandelen Flynth Holding N.V. achterstelling GoodwillParticipatieCertificaten hypotheekrecht voor € 22,5 miljoen op een tiental panden verpanding van de huidige en toekomstige inventaris, verzekeringspenningen, onderhanden werk, vorderingen en spaargeld. Als onderdeel van de financiering zijn enkele financiële ratio’s overeengekomen waaraan Flynth Groep B.V. moet voldoen. Per 31 december 2012 wordt er niet voldaan aan de Senior net Debt/EBITDA ratio maar wel aan de Debt Service Coverage Ratio. In dat kader zijn met de bank aanvullende afspraken gemaakt, op grond waarvan de bank heeft bevestigd dat de financiering zal worden gecontinueerd. 48 flynth
Flynth jaarverslag 2012
To see the actual publication please follow the link above